Ответ за минуту Иногда — да: определённые правила (например, трендовые/скользящие/пробойные) в отдельных рынках и периодах показывали статистическую предсказуемость. Но не всегда и не везде: эффект часто нестабилен, «съедается» комиссиями/проскальзыванием и ломается при смене режима рынка. Главная польза TA — не «угадывать будущее», а структурировать сценарии: где вход/выход, где invalidation,
Каскад ликвидаций — это цепная реакция принудительных закрытий плечевых позиций, которая за минуты может «продавить» рынок ниже привычных уровней, а затем столь же резко отскочить. Эта статья — ваш универсальный инструмент: что делать до, во время и после такого события, какие метрики смотреть и как не попасть под повторный «смыв плечей». Мы говорим просто и прикладно: меньше теории, больше
Перпетуальные фьючерсы дают доступ к плечу и шорту без экспирации контракта. Цена держится рядом со спотом за счёт funding rate, а реальные риски прячутся в базисе, марже и механике ликвидации. Ниже — прагматичный гид: от формул до чек-листов. Разберём, как считать риск на сделку, где ставить стоп, что означает положительный/отрицательный funding и почему «кросс» и «изолированная» маржа — это
