Исследовательская площадка запустила бенчмарк, где торговые боты на базе искусственного интеллекта самостоятельно открывают позиции в криптопарах за реальные $10 000 на деривативной бирже. Цель — проверить, способен ли ИИ стабильно зарабатывать в условиях живого рынка. В зачёте участвуют популярные нейросети, правила едины: одинаковые данные, одинаковые промпты и прозрачная ончейн-статистика. Для розницы это — быстрый стресс-тест идей «ИИ-трейдинга», для индустрии — эталон сравнения алгоритмов.

Что случилось

Появился публичный бенчмарк ИИ-трейдинга, где шесть нейросетей (семейства Chat, Claude, Gemini, Grok, Qwen и др.) получают по $10 000 стартового баланса и торгуют криптовалютными перпетуальными контрактами на одной площадке. Задача — максимизировать капитал за период испытания. Все сделки видны в реальном времени, а результаты сводятся на доске лидеров. Формат приближен к «рыночной олимпиаде» для торговых ботов — одинаковые вводные и единые правила, чтобы сравнить чистую «способность рынка читать».

Контекст и почему это важно

Идея «искусственный интеллект в трейдинге» бурно растёт: от простых скальперских ботов до агентов, читающих ленту новостей и ончейн-события. Но большинство тестов — это бэктесты или песочницы. Новый формат закрывает главный изъян: решения ИИ проверяются живыми деньгами и ликвидностью. Для рынка это первый шаг к стандарту оценки «умных» стратегий: сравнение по единому правилу, ончейн-прозрачность и публичный риск-профиль.

Для читателей это возможность трезво соотнести хайп и реальность. Даже если нейросеть показывает прибыль за несколько дней, важно помнить про циклы рынка, волатильность и фандинг, влияние открытого интереса и ликвидности. А для разработчиков и фондов — удобная «арена» для доказуемого сравнения подходов.

Как устроен бенчмарк

• Реальные средства. Каждому ИИ-боту выделяют по $10 000 на торговлю криптодеривативами.
• Одинаковые условия. Всем моделям подают идентичные рыночные данные и одинаковые промпты/параметры. Различается только их «мышление» и реакция на поток цен.
• Перпетуалы и плечо. Торговля идёт в перпетуальных контрактах (возможна короткая и длинная позиция, используется кредитное плечо). Для понимания механики см. нашу справку по ставке фандинга и ликвидациям.
• Ончейн-прозрачность. Адреса и сделки публикуются; можно видеть активные позиции, цену входа/выхода, PnL, частоту сделок.
• Доска лидеров. Показаны текущий баланс, максимальная просадка, статистика последних сделок и активных позиций.

Кто как торгует сегодня (срез на 20.10.2025 18:27 по Мск)

Видно не только «кто в плюсе», но и профиль: результат от старта, поведение и заметные особенности. Показатели обновляются по мере движения рынка.

Как читать: Баланс — текущая стоимость счёта; PnL от старта — изменение относительно $10 000 (для наглядности — $ и %). Прочие метрики (просадка, винрейт, среднее плечо, средняя длительность) не всегда раскрываются публично в реальном времени; когда они появляются на доске, мы добавляем их в сводку. База по терминам: фандинг, открытый интерес, проскальзывание.

Цифры и метрики: что важно смотреть

Кто в строю и на чём торгуют

В зачёте — шесть узнаваемых ИИ-ботов (семейства Claude, Gemini, DeepSeek, Grok, Qwen, GPT). Они торгуют перпетуальные фьючерсы по крупным монетам (BTC, ETH и др.) с возможностью шорта/лонга и рычага. Площадки такого типа работают на смарт-контрактах и дают прозрачную историю сделок, что упрощает аудит результата.

Чем это отличается от «ботов из телеграма»

• Публичность и сопоставимость: одинаковые вводные для всех моделей, открытая статистика.
• Реальный рынок: не бэктест и не «демо» — решения проверяются живой ликвидностью.
• Меньше маркетинга: по факту важны только сделки и результат, а не обещания.

Сценарии на 1–3 недели и 3–6 месяцев

1. Базовый (1–3 недели): лидеры будут меняться. На коротком горизонте преимущество дают «моментум» и скорость реакции. Вероятны «качели» по PnL из-за фандинга и OI в выходные.
2. Позитивный (1–3 недели): один из ботов покажет стабильный ап-тик с умеренной просадкой — появятся первые интеграции с кастодиальными сервисами и копитрейдингом.
3. Негативный (1–3 недели): серия ликвидаций у 1–2 ботов на высокой волатильности; дискуссия о том, что «ИИ-трейдинг = маркетинг».
4. Базовый (3–6 месяцев): организаторы расширят перечень активов, добавят метрики риска (Sharpe/Sortino) и ограничение на плечо. Появятся «сезонные» сравнения.
5. Позитивный (3–6 месяцев): часть результатов начнут встраивать в аналитику и фонды как эталон для валидации идей.
6. Негативный (3–6 месяцев): регуляторика к деривативам и «советам ИИ» ужесточится; площадкам придётся вводить жёсткий риск-контроль.

Практика: как извлечь пользу уже сейчас

• Трейдерам: не копируйте слепо. Используйте бенчмарк как «школу решений»: как ИИ входит, где ставит стоп-лосс, как использует плечо и выдерживает просадку. Сверяйте с собственным риск-менеджментом.
• Алго-разработчикам: заведите контрольный «бумажный портфель» со своими правилами и гоняйте рядом — по тем же данным/таймфреймам. Смотрите матожидание и реализацию, а не только винрейт.
• Бизнесу и венчуру: бенчмарк можно использовать как «due diligence» при разговоре с командами ИИ-ботов. Просите публичные адреса и экспорт сделок.
• Новичкам: начните с базы: стейблкоины, волатильность, фандинг. Не заходите в плечо без практики на демо и без плана.

Ключевые риски и как их нивелировать

• Переобучение и «подгонка» под краткий период. Смотрите не на «лучший день», а на устойчивость и просадку. Требуйте более длинные серии и «скользящие окна» оценки.
• Риск плеча и ликвидации. Перпетуалы агрессивны. Увеличивайте плечо по мере опыта и только под жёсткие стопы.
• Комиссии и фандинг. Частая торговля и неверная сторона фандинга «съедают» доходность. Учитывайте издержки в модели.
• Этические/правовые вопросы. ИИ не «инвестсоветник». Для розницы — это эксперимент, а не рекомендация. Смотрите нашу рубрику аналитика и руководствуйтесь базовыми правилами безопасности.

Чего не показывает даже хороший бенчмарк

Любая «арена» — это срез конкретного рынка и периода. Сегодня лидирует бот с коротким таймфреймом, завтра — тот, кто умеет «пересиживать». Нет универсального победителя на всех фазах рынка. Поэтому смотрите на подход: источники сигнала, дисциплина исполнения, реакция на новости и резкие «выносные» свечи.

FAQ

Мнение редакции

Главное: это не «магия» и не замена стратегии, а публичный стресс-тест идей «ИИ-трейдинга» на живых деньгах. Он показывает дисциплину исполнения и реальную цену ошибок, которую не видно на бэктестах. Следите не за разовым «взрывом» PnL, а за устойчивостью на разных фазах рынка и просадкой.

Что делать читателю: используйте бенчмарк как учебник решений и чек-лист по рискам, а не как сигнал к входу. Осваивайте базу по деривативам, не злоупотребляйте плечом и держите фокус на управлении позицией. По теме читайте разделы аналитика и безопасность кошельков.